新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,007,371 |
| 親投資信託受益証券 | 171,939,819 |
| 未収入金 | 18,098 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 172,965,290 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 172,965,290 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,685 |
| 未払委託者報酬 | 159,312 |
| その他未払費用 | 471 |
| 流動負債合計 | 164,468 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 164,468 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 173,120,580 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -319,758 |
| （分配準備積立金） | 777,042 |
| 元本等合計 | 172,800,822 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 172,800,822 |
| 負債純資産合計 | 172,965,290 |
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