新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年12月26日-平成25年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 687,387 | 414,728 |
| 親投資信託受益証券 | 60,978,236 | 36,553,129 |
| 未収入金 | 298,024 | 188,871 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 61,963,648 | 37,156,728 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,963,648 | 37,156,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,383 | 156,285 |
| 未払解約金 | 7,804 | 32,632 |
| 未払受託者報酬 | 2,284 | 1,459 |
| 未払委託者報酬 | 77,619 | 49,575 |
| その他未払費用 | 217 | 135 |
| 流動負債合計 | 366,307 | 240,086 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 366,307 | 240,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,538,235 | 44,653,050 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,940,894 | -7,736,408 |
| （分配準備積立金） | 1,504,360 | 1,108,399 |
| 元本等合計 | 61,597,341 | 36,916,642 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,597,341 | 36,916,642 |
| 負債純資産合計 | 61,963,648 | 37,156,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
