新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年12月23日-平成24年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月22日 | 2012年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,024,527 | 840,529 |
| 親投資信託受益証券 | 90,708,141 | 73,654,299 |
| 未収入金 | 775,522 | 518,659 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 92,508,192 | 75,013,488 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,508,192 | 75,013,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 767,089 | 514,259 |
| 未払解約金 | 199 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,233 | 2,689 |
| 未払委託者報酬 | 109,853 | 91,427 |
| その他未払費用 | 310 | 260 |
| 流動負債合計 | 880,684 | 608,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 880,684 | 608,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,848,202 | 102,851,934 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,220,694 | -28,447,081 |
| （分配準備積立金） | 2,790,588 | 2,143,619 |
| 元本等合計 | 91,627,508 | 74,404,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 91,627,508 | 74,404,853 |
| 負債純資産合計 | 92,508,192 | 75,013,488 |
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