新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 28,313,320 | 20,343,657 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 28,313,320 | 20,343,657 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,279 | 225,997 |
| 親投資信託受益証券 | 27,878,842 | 20,029,553 |
| 未収入金 | 116,199 | 88,107 |
| 流動資産計 | 28,313,320 | 20,343,657 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 153,935 | 112,300 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,404 | 84,273 |
| 未払受託者報酬 | 1,128 | 798 |
| 未払委託者報酬 | 38,298 | 27,160 |
| その他未払費用 | 105 | 69 |
| 流動負債計 | 153,935 | 112,300 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 28,159,385 | 20,231,357 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,686,978 | 24,078,192 |
| 元本等合計 | 28,159,385 | 20,231,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,527,593 | -3,846,835 |
| （分配準備積立金） | 948,127 | 781,076 |
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