新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,997 | 143,388 |
| 親投資信託受益証券 | 20,029,553 | 13,743,316 |
| 未収入金 | 88,107 | 66,943 |
| 流動資産計 | 20,343,657 | 13,953,647 |
| 資産の部合計 | 20,343,657 | 13,953,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,273 | 58,728 |
| 未払受託者報酬 | 798 | 448 |
| 未払委託者報酬 | 27,160 | 15,259 |
| その他未払費用 | 69 | 33 |
| 流動負債計 | 112,300 | 74,468 |
| 負債の部合計 | 112,300 | 74,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,846,835 | -2,900,340 |
| （分配準備積立金） | 781,076 | 603,941 |
| 元本 | 24,078,192 | 16,779,519 |
| 元本等合計 | 20,231,357 | 13,879,179 |
| 純資産の部合計 | 20,231,357 | 13,879,179 |
| 負債・純資産合計 | 20,343,657 | 13,953,647 |
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