有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (平成26年 6 月23日現在) | 第11特定期間末 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,997 | 143,388 |
| 親投資信託受益証券 | 20,029,553 | 13,743,316 |
| 未収入金 | 88,107 | 66,943 |
| 流動資産合計 | 20,343,657 | 13,953,647 |
| 資産合計 | 20,343,657 | 13,953,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,273 | 58,728 |
| 未払受託者報酬 | 798 | 448 |
| 未払委託者報酬 | 27,160 | 15,259 |
| その他未払費用 | 69 | 33 |
| 流動負債合計 | 112,300 | 74,468 |
| 負債合計 | 112,300 | 74,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,078,192 | 16,779,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,846,835 | △2,900,340 |
| (分配準備積立金) | 781,076 | 603,941 |
| 元本等合計 | 20,231,357 | 13,879,179 |
| 純資産合計 | 20,231,357 | 13,879,179 |
| 負債純資産合計 | 20,343,657 | 13,953,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
