有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,740,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,735,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,169,802 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,000 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
新興国高金利通貨オープン マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,503,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,687,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,039,815,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,761,600,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,579 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
