有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【純資産の推移】
新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成21年12月22日)	172	172	9,982	9,982
第2特定期間	(平成22年 6月22日)	200	207	9,602	9,962
第3特定期間	(平成22年12月22日)	176	183	9,078	9,438
第4特定期間	(平成23年 6月22日)	136	142	8,880	9,240
第5特定期間	(平成23年12月22日)	91	96	7,167	7,527
第6特定期間	(平成24年 6月22日)	74	77	7,234	7,534
第7特定期間	(平成24年12月25日)	61	63	7,744	7,999
第8特定期間	(平成25年 6月24日)	36	38	8,267	8,477
第9特定期間	(平成25年12月24日)	28	29	8,615	8,825
第10特定期間	(平成26年 6月23日)	20	20	8,402	8,612
第11特定期間	(平成26年12月22日)	13	14	8,271	8,481
	平成26年 1月末日	21	―	8,054	―
	2月末日	20	―	8,086	―
	3月末日	21	―	8,253	―
	4月末日	21	―	8,391	―
	5月末日	22	―	8,444	―
	6月末日	20	―	8,451	―
	7月末日	20	―	8,438	―
	8月末日	20	―	8,458	―
	9月末日	19	―	8,447	―
	10月末日	20	―	8,516	―
	11月末日	14	―	8,729	―
	12月末日	13	―	8,273	―
	平成27年 1月末日	13	―	8,000	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。