アイザワー有進日韓グッドチョイス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年5月10日
- 10万
- 2016年5月10日 +999.99%
- 185万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2016/08/10 9:21
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/10 9:21 - #3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2016/08/10 9:21
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2016/08/10 9:21
区分 前中間計算期間自 平成26年11月11日至 平成27年 5月10日 当中間計算期間自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日 営業収益 受取利息 902 319 有価証券売買等損益 14,516,960 △1,899,364 為替差損益 6,106,135 △10,447,786 営業収益合計 20,623,997 △12,346,831 営業費用 支払利息 - 2,627 受託者報酬 35,171 22,453 委託者報酬 791,160 505,033 その他費用 2,218,452 3,008,120 営業費用合計 3,044,783 3,538,233 営業利益又は営業損失(△) 17,579,214 △15,885,064 経常利益又は経常損失(△) 17,579,214 △15,885,064 中間純利益又は中間純損失(△) 17,579,214 △15,885,064 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 2,935,335 △874,545 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,836,281 3,139,094 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 448,675 223,498 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 448,675 223,498 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 16,031,485 △12,094,923 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2016/08/10 9:21
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2016/08/10 9:21
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2016/08/10 9:21
期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2009年12月 1日～2010年11月10日 0.0300 第2期 2010年11月11日～2011年11月10日 0.0000 第3期 2011年11月11日～2012年11月12日 0.0000 第4期 2012年11月13日～2013年11月11日 0.1100 第5期 2013年11月12日～2014年11月10日 0.0600 第6期 2014年11月11日～2015年11月10日 0.0600 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2016/08/10 9:21
期 期間 収益率(%) 第1期 2009年12月 1日～2010年11月10日 12.44 第2期 2010年11月11日～2011年11月10日 △14.89 第3期 2011年11月11日～2012年11月12日 △9.17 第4期 2012年11月13日～2013年11月11日 32.34 第5期 2013年11月12日～2014年11月10日 6.02 第6期 2014年11月11日～2015年11月10日 7.52 - #9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である日本アジア・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2016/08/10 9:21 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2016/08/10 9:21
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 3,472,386 3.51 韓国 95,364,386 96.35 小計 98,836,772 99.86 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 141,893 0.14 合計(純資産総額) 98,978,665 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2016/08/10 9:21
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 平成26年4月1日 (自 平成27年4月1日 至 平成27年3月31日) 至 平成28年3月31日) 営業収益 委託者報酬 324,026 252,123 投資助言報酬 5,835 5,993 運用受託報酬 6,184 5,301 投資兼業報酬 0 - 営業収益合計 336,046 263,418 営業費用 支払手数料 162,042 *1 125,548 広告宣伝費 785 1,508 調査費 31,616 34,837 委託調査費 16,512 16,963 図書費 244 328 委託計算費 1,195 1,059 通信費 2,779 2,484 印刷費 3,216 4,289 諸会費 2,009 3,440 営業費用合計 220,400 190,459 一般管理費 給料・手当 145,940 *1 140,566 役員報酬 24,782 23,300 租税公課 6,153 550 不動産賃借料 23,183 23,173 退職給付費用 4,008 *1 3,575 消耗器具備品費 3,673 4,181 機器賃借料 10,343 10,146 法律専門家報酬 27,684 25,106 新人採用費 6,833 2,500 諸経費 51,766 56,864 一般管理費合計 304,368 289,964 営業損失 188,723 217,005 営業外収益 受取利息 0 0 為替差益 56 - 受取配当金 660 3,544 営業外収益合計 716 3,544 営業外費用 支払利息 *1 9,208 *1 242 為替差損 - 2 株式交付費 - 115 その他営業外費用 53 361 営業外費用合計 9,262 721 経常損失 197,269 214,182 特別利益 投資有価証券売却益 - *1 14,568 特別利益合計 - 14,568 特別損失 投資有価証券売却損 - *1 28,160 特別損失合計 - 28,160 税引前当期純損失 197,269 227,774 法人税、住民税及び事業税 △52,187 △59,236 当期純損失 145,081 168,538 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2016/08/10 9:21
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】2016/08/10 9:21
- #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2016/08/10 9:21
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2009年12月 1日～2010年11月10日 3,853,630,000 1,231,270,000 第2期 2010年11月11日～2011年11月10日 1,545,050,000 2,664,230,000 第3期 2011年11月11日～2012年11月12日 20,270,000 885,000,000 第4期 2012年11月13日～2013年11月11日 17,120,000 376,980,000 第5期 2013年11月12日～2014年11月10日 100,000 102,010,000 第6期 2014年11月11日～2015年11月10日 0 57,860,000 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2016/08/10 9:21
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成27年3月31日) (平成28年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 93,951 104,896 前払費用 7,718 6,792 未収入金 *1 53,272 *1 67,625 未収委託者報酬 34,960 28,305 未収収益 4,527 2,577 立替金 38,840 47,973 未収消費税等 325 2,834 流動資産合計 233,596 261,005 固定資産 有形固定資産 建物附属設備(純額) *2 0 *2 0 器具備品(純額) *2 0 *2 0 有形固定資産合計 0 0 投資その他の資産 投資有価証券 210,000 - 長期差入保証金 6,772 6,772 投資その他の資産合計 216,772 6,772 固定資産合計 216,772 6,772 資産合計 450,369 267,777 負債の部 流動負債 預り金 20,491 11,856 未払金 10,618 11,289 未払手数料 17,787 15,569 未払費用 1,129 1,346 未払委託調査費 7,225 4,079 未払法人税等 3,512 180 賞与引当金 2,610 5,000 流動負債合計 63,375 49,321 負債合計 63,375 49,321 純資産の部 株主資本 資本金 1,520,000 100,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 - その他資本剰余金 - 286,994 資本剰余金合計 490,000 286,994 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △1,623,005 △168,538 利益剰余金合計 △1,623,005 △168,538 株主資本合計 386,994 218,456 純資産合計 386,994 218,456 負債・純資産合計 450,369 267,777 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2016/08/10 9:21
平成28年5月末現在の委託会社の資本金の額: 100,000,000円 委託会社が発行する株式総数: 6,400株 発行済株式総数: 6,060株 最近5年間における資本金の額の増減: 平成25年3月18日に150,000,000円の増資 平成26年9月12日に55,000,000円の増資 平成27年2月27日に160,000,000円の増資 平成28年3月25日に1,420,000,000円の減資
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
