アイザワー有進日韓グッドチョイス・ファンド

第6期

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（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)で絞込み

個別

2014年11月10日: 14万
2015年5月10日 -24.43%: 10万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項目	当中間計算期間自平成26年11月11日至平成27年 5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

2015/08/10 9:20

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