アイザワー有進日韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月11日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 155 | 161 |
| 金銭信託 | 295,478 | 66,595 |
| コール・ローン | 16,991,345 | 7,446,976 |
| 投資信託受益証券 | 175,126,336 | 145,072,534 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 192,413,318 | 152,586,268 |
| 資産の部合計 | 192,413,318 | 152,586,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,682 | － |
| 未払収益分配金 | 10,600,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,346 | 35,171 |
| 未払委託者報酬 | 975,211 | 791,160 |
| その他未払費用 | 2,263,998 | 2,218,452 |
| 流動負債計 | 13,897,037 | 3,044,783 |
| 負債の部合計 | 13,897,037 | 3,044,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,680,000 | 133,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,836,281 | 16,031,485 |
| （分配準備積立金） | 142,474 | 107,661 |
| 元本等合計 | 178,516,281 | 149,541,485 |
| 純資産の部合計 | 178,516,281 | 149,541,485 |
| 負債・純資産合計 | 192,413,318 | 152,586,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
