アイザワー有進日韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 156 | － |
| 金銭信託 | 729,996 | 688,221 |
| コール・ローン | 13,400,083 | 103,043,352 |
| 投資信託受益証券 | 117,937,436 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 132,067,674 | 103,731,573 |
| 資産の部合計 | 132,067,674 | 103,731,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,129,200 | － |
| 未払解約金 | － | 1,930,608 |
| 未払受託者報酬 | 29,979 | 22,453 |
| 未払委託者報酬 | 674,471 | 505,033 |
| 未払利息 | － | 282 |
| その他未払費用 | 2,274,930 | 3,008,120 |
| 流動負債計 | 10,108,580 | 5,466,496 |
| 負債の部合計 | 10,108,580 | 5,466,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,820,000 | 110,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,139,094 | -12,094,923 |
| （分配準備積立金） | 1,999,979 | 1,857,582 |
| 元本等合計 | 121,959,094 | 98,265,077 |
| 純資産の部合計 | 121,959,094 | 98,265,077 |
| 負債・純資産合計 | 132,067,674 | 103,731,573 |
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