アイザワー有進日韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 506,290 |
| コール・ローン | 161,276,534 |
| 投資信託受益証券 | 2,823,432,796 |
| 未収利息 | 441 |
| 流動資産合計 | 2,985,216,061 |
| 資産合計 | 2,985,216,061 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 78,670,800 |
| 未払解約金 | 22,282,720 |
| 未払受託者報酬 | 563,080 |
| 未払委託者報酬 | 12,669,155 |
| その他未払費用 | 1,074,959 |
| 流動負債合計 | 115,260,714 |
| 負債合計 | 115,260,714 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,622,360,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 247,595,347 |
| （分配準備積立金） | 108,460,214 |
| 元本等合計 | 2,869,955,347 |
| 純資産合計 | 2,869,955,347 |
| 負債純資産合計 | 2,985,216,061 |
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