アイザワー有進日韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月9日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年11月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 66,648 |
| 金銭信託 | 506,290 | 845,034 |
| コール・ローン | 161,276,534 | 112,380,177 |
| 投資信託受益証券 | 2,823,432,796 | 1,299,388,051 |
| 未収利息 | 441 | 277 |
| 流動資産合計 | 2,985,216,061 | 1,412,680,187 |
| 資産合計 | 2,985,216,061 | 1,412,680,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,670,800 | － |
| 未払解約金 | 22,282,720 | 3,665,985 |
| 未払受託者報酬 | 563,080 | 322,459 |
| 未払委託者報酬 | 12,669,155 | 7,255,239 |
| その他未払費用 | 1,074,959 | 1,417,358 |
| 流動負債合計 | 115,260,714 | 12,661,041 |
| 負債合計 | 115,260,714 | 12,661,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,622,360,000 | 1,503,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 247,595,347 | -103,160,854 |
| （分配準備積立金） | 108,460,214 | 27,002,792 |
| 元本等合計 | 2,869,955,347 | 1,400,019,146 |
| 純資産合計 | 2,869,955,347 | 1,400,019,146 |
| 負債純資産合計 | 2,985,216,061 | 1,412,680,187 |
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