アイザワー有進日韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年11月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,648 | 73,683 |
| 金銭信託 | 845,034 | 112,902 |
| コール・ローン | 112,380,177 | 22,577,808 |
| 投資信託受益証券 | 1,299,388,051 | 524,240,675 |
| 未収利息 | 277 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,412,680,187 | 547,005,129 |
| 資産合計 | 1,412,680,187 | 547,005,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,665,985 | 1,236,225 |
| 未払受託者報酬 | 322,459 | 142,112 |
| 未払委託者報酬 | 7,255,239 | 3,197,420 |
| その他未払費用 | 1,417,358 | 2,290,024 |
| 流動負債合計 | 12,661,041 | 6,865,781 |
| 負債合計 | 12,661,041 | 6,865,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,503,180,000 | 638,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,160,854 | -98,310,652 |
| （分配準備積立金） | 27,002,792 | 21,525,983 |
| 元本等合計 | 1,400,019,146 | 540,139,348 |
| 純資産合計 | 1,400,019,146 | 540,139,348 |
| 負債純資産合計 | 1,412,680,187 | 547,005,129 |
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