アイザワー有進日韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年11月13日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 73,683 | 94,385 |
| 金銭信託 | 112,902 | 499,410 |
| コール・ローン | 22,577,808 | 62,155,308 |
| 投資信託受益証券 | 524,240,675 | 254,508,694 |
| 未収利息 | 61 | 59 |
| 流動資産合計 | 547,005,129 | 317,257,856 |
| 資産合計 | 547,005,129 | 317,257,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 30,644,900 |
| 未払解約金 | 1,236,225 | 1,122,400 |
| 未払受託者報酬 | 142,112 | 83,156 |
| 未払委託者報酬 | 3,197,420 | 1,870,769 |
| その他未払費用 | 2,290,024 | 2,274,129 |
| 流動負債合計 | 6,865,781 | 35,995,354 |
| 負債合計 | 6,865,781 | 35,995,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,450,000 | 278,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,310,652 | 2,672,502 |
| （分配準備積立金） | 21,525,983 | 473 |
| 元本等合計 | 540,139,348 | 281,262,502 |
| 純資産合計 | 540,139,348 | 281,262,502 |
| 負債純資産合計 | 547,005,129 | 317,257,856 |
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