アイザワー有進日韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,385 | 155 |
| 金銭信託 | 499,410 | 295,478 |
| コール・ローン | 62,155,308 | 16,991,345 |
| 投資信託受益証券 | 254,508,694 | 175,126,336 |
| 未収利息 | 59 | 4 |
| 流動資産計 | 317,257,856 | 192,413,318 |
| 資産の部合計 | 317,257,856 | 192,413,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,682 |
| 未払収益分配金 | 30,644,900 | 10,600,800 |
| 未払解約金 | 1,122,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,156 | 43,346 |
| 未払委託者報酬 | 1,870,769 | 975,211 |
| その他未払費用 | 2,274,129 | 2,263,998 |
| 流動負債計 | 35,995,354 | 13,897,037 |
| 負債の部合計 | 35,995,354 | 13,897,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,590,000 | 176,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,672,502 | 1,836,281 |
| （分配準備積立金） | 473 | 142,474 |
| 元本等合計 | 281,262,502 | 178,516,281 |
| 純資産の部合計 | 281,262,502 | 178,516,281 |
| 負債・純資産合計 | 317,257,856 | 192,413,318 |
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