アイザワー有進日韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 155 | 156 |
| 金銭信託 | 295,478 | 729,996 |
| コール・ローン | 16,991,345 | 13,400,083 |
| 投資信託受益証券 | 175,126,336 | 117,937,436 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 192,413,318 | 132,067,674 |
| 資産の部合計 | 192,413,318 | 132,067,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,682 | － |
| 未払収益分配金 | 10,600,800 | 7,129,200 |
| 未払受託者報酬 | 43,346 | 29,979 |
| 未払委託者報酬 | 975,211 | 674,471 |
| その他未払費用 | 2,263,998 | 2,274,930 |
| 流動負債計 | 13,897,037 | 10,108,580 |
| 負債の部合計 | 13,897,037 | 10,108,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,680,000 | 118,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,836,281 | 3,139,094 |
| （分配準備積立金） | 142,474 | 1,999,979 |
| 元本等合計 | 178,516,281 | 121,959,094 |
| 純資産の部合計 | 178,516,281 | 121,959,094 |
| 負債・純資産合計 | 192,413,318 | 132,067,674 |
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