剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区分	前中間計算期間自 平成25年11月12日至 平成26年 5月11日	当中間計算期間自 平成26年11月11日至 平成27年 5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,586,462	2,935,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,672,502	1,836,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	638,672	448,675
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	638,572	448,675
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,211,427	16,031,485

2015/08/10 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,520,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		490,000
資本剰余金合計		275,000		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,477,924		△1,623,005
利益剰余金合計		△1,477,924		△1,623,005

2015/08/10 9:20