資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/10 9:21

#2 中間注記表（連結）

項目	当中間計算期間自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2016/08/10 9:21

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
・平成28年5月末現在、委託会社が、運用する投資信託(総ファンド数32本、純資産総額24,643百万円。ただし、親投資信託は除きます。)は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	28	21,580
単位型株式投資信託	4	3,063
合計	32	24,643

純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2016/08/10 9:21

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,472,386	3.51
	韓国	95,364,386	96.35
	小計	98,836,772	99.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	141,893	0.14
合計(純資産総額)		98,978,665	100.00

2016/08/10 9:21

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

[重要な会計方針]
1.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/08/10 9:21

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(平成27年3月31日)		(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		93,951		104,896
流動資産合計		233,596		261,005
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	*2	0	*2	0
有形固定資産合計		0		0
投資その他の資産
投資有価証券		210,000		-
負債合計		63,375		49,321
純資産の部
株主資本

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