剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区分	前中間計算期間自 平成26年11月11日至 平成27年 5月10日	当中間計算期間自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,935,335	△874,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,836,281	3,139,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	448,675	223,498
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	448,675	223,498
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	16,031,485	△12,094,923

2016/08/10 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,520,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		490,000		-
その他資本剰余金		-		286,994
資本剰余金合計		490,000		286,994
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,623,005		△168,538
利益剰余金合計		△1,623,005		△168,538

2016/08/10 9:21