有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 5,943,538 | 6,624,667 | |
| 日本円合計 | 5,943,538 | 6,624,667 | |||
| 韓国ウォン | ユジンAIZ 韓日グッドチョイス・エクイティ・フィーダーファンド1号 | 1,724,117,090 | 1,598,687,571.00 | ||
| 韓国ウォン合計 | 1,724,117,090 | 1,598,687,571.00 | |||
| (168,501,669) | |||||
| 合計 | 175,126,336 | ||||
| (168,501,669) | |||||
| (注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| (注1)通貨の表示については、その通貨の表記単位で表示しています。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計欄は邦貨額で表示しており、( )内は外貨建有価証券の邦貨換算額を内書しています。 |
| (注4)外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資 信託受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 韓国ウォン | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「(3)注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 |
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