有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 2,451,513 | 2,743,733 | |
| 日本円合計 | 2,451,513 | 2,743,733 | |||
| 韓国ウォン | ユジンAIZ 韓日グッドチョイス・エクイティ・フィーダーファンド1号 | 1,038,090,361 | 1,079,603,594.00 | ||
| 韓国ウォン合計 | 1,038,090,361 | 1,079,603,594.00 | |||
| (115,193,703) | |||||
| 合計 | 117,937,436 | ||||
| (115,193,703) | |||||
| (注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| (注1)通貨の表示については、その通貨の表記単位で表示しています。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計欄は邦貨額で表示しており、( )内は外貨建有価証券の邦貨換算額を内書しています。 |
| (注4)外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資 信託受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 韓国ウォン | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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