有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年11月10日) | 2,869 | 2,948 | 1.0944 | 1.1244 |
| 第2計算期間末 | (2011年11月10日) | 1,400 | 1,400 | 0.9314 | 0.9314 |
| 第3計算期間末 | (2012年11月12日) | 540 | 540 | 0.8460 | 0.8460 |
| 第4計算期間末 | (2013年11月11日) | 281 | 311 | 1.0096 | 1.1196 |
| 第5計算期間末 | (2014年11月10日) | 178 | 189 | 1.0104 | 1.0704 |
| 2013年11月末日 | 274 | ― | 1.0777 | ― | |
| 12月末日 | 270 | ― | 1.0970 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 244 | ― | 1.0111 | ― | |
| 2月末日 | 238 | ― | 1.0225 | ― | |
| 3月末日 | 227 | ― | 1.0184 | ― | |
| 4月末日 | 214 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 211 | ― | 1.0183 | ― | |
| 6月末日 | 207 | ― | 1.0178 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 1.0432 | ― | |
| 8月末日 | 201 | ― | 1.0386 | ― | |
| 9月末日 | 197 | ― | 1.0658 | ― | |
| 10月末日 | 183 | ― | 1.0331 | ― | |
| 11月末日 | 178 | ― | 1.0424 | ― | |
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