- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年11月10日) | 2,869 | 2,948 | 1.0944 | 1.1244 |
| 第2計算期間末 | (2011年11月10日) | 1,400 | 1,400 | 0.9314 | 0.9314 |
| 第3計算期間末 | (2012年11月12日) | 540 | 540 | 0.8460 | 0.8460 |
| 第4計算期間末 | (2013年11月11日) | 281 | 311 | 1.0096 | 1.1196 |
| 第5計算期間末 | (2014年11月10日) | 178 | 189 | 1.0104 | 1.0704 |
| 第6計算期間末 | (2015年11月10日) | 121 | 129 | 1.0264 | 1.0864 |
| 2014年11月末日 | 178 | ― | 1.0424 | ― | |
| 12月末日 | 172 | ― | 1.0557 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 160 | ― | 1.0337 | ― | |
| 2月末日 | 165 | ― | 1.0750 | ― | |
| 3月末日 | 163 | ― | 1.1136 | ― | |
| 4月末日 | 156 | ― | 1.1691 | ― | |
| 5月末日 | 155 | ― | 1.1867 | ― | |
| 6月末日 | 149 | ― | 1.1636 | ― | |
| 7月末日 | 143 | ― | 1.1542 | ― | |
| 8月末日 | 129 | ― | 1.0603 | ― | |
| 9月末日 | 121 | ― | 1.0051 | ― | |
| 10月末日 | 127 | ― | 1.0737 | ― | |
| 11月末日 | 120 | ― | 1.0261 | ― | |
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