優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,908,653 | 10,711,881 |
| 親投資信託受益証券 | 129,325,726 | 211,860,196 |
| 派生商品評価勘定 | － | 343,356 |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産合計 | 136,234,392 | 222,915,444 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 136,234,392 | 222,915,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 579,870 | － |
| 未払収益分配金 | 615,555 | 1,039,047 |
| 未払解約金 | 3,954,510 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,998 | 8,976 |
| 未払委託者報酬 | 113,900 | 170,487 |
| その他未払費用 | 1,330 | 1,595 |
| 流動負債合計 | 5,271,163 | 1,220,105 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,271,163 | 1,220,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,111,025 | 207,809,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,852,204 | 13,885,926 |
| （分配準備積立金） | 9,215,843 | 7,930,562 |
| 元本等合計 | 130,963,229 | 221,695,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 130,963,229 | 221,695,339 |
| 負債純資産合計 | 136,234,392 | 222,915,444 |
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