優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月8日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,892 | 5,666 |
| 有価証券売買等損益 | 23,363,122 | 64,858,188 |
| 為替差損益 | -50,856,390 | 2,504,749 |
| 営業収益合計 | -27,486,376 | 67,368,603 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 231,596 | 209,645 |
| 委託者報酬 | 4,400,346 | 3,983,127 |
| その他費用 | 31,270 | 24,221 |
| 営業費用合計 | 4,663,212 | 4,216,993 |
| 全事業営業利益 | -32,149,588 | 63,151,610 |
| 当期経常利益 | -32,149,588 | 63,151,610 |
| 当年度純利益 | -32,149,588 | 63,151,610 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -285,557 | 1,126,079 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,921,118 | 15,463,896 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,551,449 | 2,296,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,600,252 | 2,165,398 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,951,197 | 130,966 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,583,279 | 1,578,247 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 571,220 | 1,234,215 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,012,059 | 344,032 |
| 分配金 | 26,528,614 | 23,358,634 |
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