優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,666 | 4,858 |
| 有価証券売買等損益 | 64,858,188 | 104,811,916 |
| 為替差損益 | 2,504,749 | -86,746,846 |
| 営業収益合計 | 67,368,603 | 18,069,928 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 209,645 | 160,315 |
| 委託者報酬 | 3,983,127 | 3,045,983 |
| その他費用 | 24,221 | 41,736 |
| 営業費用合計 | 4,216,993 | 3,248,034 |
| 全事業営業利益 | 63,151,610 | 14,821,894 |
| 当期経常利益 | 63,151,610 | 14,821,894 |
| 当年度純利益 | 63,151,610 | 14,821,894 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,126,079 | 1,038,741 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,463,896 | 6,970,226 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,296,364 | 323,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,165,398 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,966 | 323,991 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,578,247 | 5,655,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,234,215 | 5,655,900 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 344,032 | － |
| 分配金 | 23,358,634 | 16,944,914 |
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