優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,902,044 | 17,143,833 |
| 親投資信託受益証券 | 709,725,400 | 436,537,316 |
| 未収入金 | － | 11,000,000 |
| 未収利息 | 30 | 19 |
| 流動資産計 | 735,627,474 | 464,681,168 |
| 資産の部合計 | 735,627,474 | 464,681,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,978,450 | 17,600,580 |
| 未払金 | － | 359,480 |
| 未払収益分配金 | 3,522,669 | 2,184,729 |
| 未払解約金 | 7,402,031 | 188,710 |
| 未払受託者報酬 | 36,137 | 21,435 |
| 未払委託者報酬 | 686,558 | 407,260 |
| その他未払費用 | 3,834 | 2,907 |
| 流動負債計 | 15,629,679 | 20,765,101 |
| 負債の部合計 | 15,629,679 | 20,765,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,533,899 | 436,945,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,463,896 | 6,970,226 |
| （分配準備積立金） | 912,933 | 222,356 |
| 元本等合計 | 719,997,795 | 443,916,067 |
| 純資産の部合計 | 719,997,795 | 443,916,067 |
| 負債・純資産合計 | 735,627,474 | 464,681,168 |
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