優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,143,833 | 28,960,422 |
| 親投資信託受益証券 | 436,537,316 | 436,930,257 |
| 未収入金 | 11,000,000 | － |
| 未収利息 | 19 | 39 |
| 流動資産計 | 464,681,168 | 465,890,718 |
| 資産の部合計 | 464,681,168 | 465,890,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,600,580 | 19,634,220 |
| 未払金 | 359,480 | － |
| 未払収益分配金 | 2,184,729 | 2,191,341 |
| 未払解約金 | 188,710 | 101,190 |
| 未払受託者報酬 | 21,435 | 21,144 |
| 未払委託者報酬 | 407,260 | 401,718 |
| その他未払費用 | 2,907 | 3,794 |
| 流動負債計 | 20,765,101 | 22,353,407 |
| 負債の部合計 | 20,765,101 | 22,353,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,945,841 | 438,268,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,970,226 | 5,268,967 |
| （分配準備積立金） | 222,356 | 715,467 |
| 元本等合計 | 443,916,067 | 443,537,311 |
| 純資産の部合計 | 443,916,067 | 443,537,311 |
| 負債・純資産合計 | 464,681,168 | 465,890,718 |
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