優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,960,422 | 68,530,338 |
| 親投資信託受益証券 | 436,930,257 | 442,494,928 |
| 未収利息 | 39 | 101 |
| 流動資産計 | 465,890,718 | 511,025,367 |
| 資産の部合計 | 465,890,718 | 511,025,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,634,220 | 2,740,320 |
| 未払収益分配金 | 2,191,341 | 2,265,606 |
| 未払解約金 | 101,190 | 50,282,976 |
| 未払受託者報酬 | 21,144 | 20,388 |
| 未払委託者報酬 | 401,718 | 387,385 |
| その他未払費用 | 3,794 | 3,985 |
| 流動負債計 | 22,353,407 | 55,700,660 |
| 負債の部合計 | 22,353,407 | 55,700,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,268,344 | 453,121,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,268,967 | 2,203,397 |
| （分配準備積立金） | 715,467 | 376,460 |
| 元本等合計 | 443,537,311 | 455,324,707 |
| 純資産の部合計 | 443,537,311 | 455,324,707 |
| 負債・純資産合計 | 465,890,718 | 511,025,367 |
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