優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,849,353 |
| コール・ローン | 68,530,338 | 24,951,616 |
| 親投資信託受益証券 | 442,494,928 | 622,839,713 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,552,955 |
| 未収利息 | 101 | － |
| 流動資産計 | 511,025,367 | 665,193,637 |
| 資産の部合計 | 511,025,367 | 665,193,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,740,320 | － |
| 未払収益分配金 | 2,265,606 | 3,287,441 |
| 未払解約金 | 50,282,976 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,388 | 28,021 |
| 未払委託者報酬 | 387,385 | 532,411 |
| 未払利息 | － | 41 |
| その他未払費用 | 3,985 | 5,975 |
| 流動負債計 | 55,700,660 | 3,853,889 |
| 負債の部合計 | 55,700,660 | 3,853,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,121,310 | 657,488,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,203,397 | 3,851,415 |
| （分配準備積立金） | 376,460 | 4,285,265 |
| 元本等合計 | 455,324,707 | 661,339,748 |
| 純資産の部合計 | 455,324,707 | 661,339,748 |
| 負債・純資産合計 | 511,025,367 | 665,193,637 |
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