有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成25年12月 9日現在 | 第9期特定期間末 平成26年 6月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,059,626 | 25,902,044 |
| 親投資信託受益証券 | 837,867,212 | 709,725,400 |
| 未収利息 | 64 | 30 |
| 流動資産合計 | 886,926,902 | 735,627,474 |
| 資産合計 | 886,926,902 | 735,627,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,316,000 | 3,978,450 |
| 未払収益分配金 | 4,391,536 | 3,522,669 |
| 未払解約金 | 8,198 | 7,402,031 |
| 未払受託者報酬 | 40,996 | 36,137 |
| 未払委託者報酬 | 778,929 | 686,558 |
| その他未払費用 | 5,071 | 3,834 |
| 流動負債合計 | 32,540,730 | 15,629,679 |
| 負債合計 | 32,540,730 | 15,629,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,307,290 | 704,533,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,921,118 | 15,463,896 |
| (分配準備積立金) | 2,312,878 | 912,933 |
| 元本等合計 | 854,386,172 | 719,997,795 |
| 純資産合計 | 854,386,172 | 719,997,795 |
| 負債純資産合計 | 886,926,902 | 735,627,474 |
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