有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成26年12月 8日現在 | 第11期特定期間末 平成27年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,143,833 | 28,960,422 |
| 親投資信託受益証券 | 436,537,316 | 436,930,257 |
| 未収入金 | 11,000,000 | - |
| 未収利息 | 19 | 39 |
| 流動資産合計 | 464,681,168 | 465,890,718 |
| 資産合計 | 464,681,168 | 465,890,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,600,580 | 19,634,220 |
| 未払金 | 359,480 | - |
| 未払収益分配金 | 2,184,729 | 2,191,341 |
| 未払解約金 | 188,710 | 101,190 |
| 未払受託者報酬 | 21,435 | 21,144 |
| 未払委託者報酬 | 407,260 | 401,718 |
| その他未払費用 | 2,907 | 3,794 |
| 流動負債合計 | 20,765,101 | 22,353,407 |
| 負債合計 | 20,765,101 | 22,353,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,945,841 | 438,268,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,970,226 | 5,268,967 |
| (分配準備積立金) | 222,356 | 715,467 |
| 元本等合計 | 443,916,067 | 443,537,311 |
| 純資産合計 | 443,916,067 | 443,537,311 |
| 負債純資産合計 | 464,681,168 | 465,890,718 |
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