有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
①【純資産の推移】
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月 7日) | 296,388,249 | 297,874,241 | 0.9973 | 1.0023 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月 7日) | 130,963,229 | 131,578,784 | 1.0638 | 1.0688 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月 7日) | 221,695,339 | 222,734,386 | 1.0668 | 1.0718 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月 7日) | 222,716,151 | 223,844,283 | 0.9871 | 0.9921 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月 7日) | 261,099,923 | 262,367,903 | 1.0296 | 1.0346 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月 7日) | 354,872,235 | 356,549,200 | 1.0581 | 1.0631 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月 7日) | 816,086,367 | 819,999,282 | 1.0428 | 1.0478 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月 9日) | 854,386,172 | 858,777,708 | 0.9728 | 0.9778 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月 9日) | 719,997,795 | 723,520,464 | 1.0219 | 1.0269 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月 8日) | 443,916,067 | 446,100,796 | 1.0160 | 1.0210 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月 8日) | 443,537,311 | 445,728,652 | 1.0120 | 1.0170 |
| 平成26年 6月末日 | 714,506,727 | ― | 1.0329 | ― | |
| 7月末日 | 632,703,635 | ― | 1.0283 | ― | |
| 8月末日 | 612,527,393 | ― | 1.0322 | ― | |
| 9月末日 | 567,719,335 | ― | 1.0159 | ― | |
| 10月末日 | 534,230,883 | ― | 1.0220 | ― | |
| 11月末日 | 453,849,179 | ― | 1.0320 | ― | |
| 12月末日 | 441,967,721 | ― | 1.0212 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 438,092,040 | ― | 1.0327 | ― | |
| 2月末日 | 425,235,644 | ― | 1.0316 | ― | |
| 3月末日 | 425,523,478 | ― | 1.0335 | ― | |
| 4月末日 | 421,541,083 | ― | 1.0265 | ― | |
| 5月末日 | 451,275,325 | ― | 1.0225 | ― | |
| 6月末日 | 493,519,411 | ― | 1.0029 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
