- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
①【純資産の推移】
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月 7日) | 296,388,249 | 297,874,241 | 0.9973 | 1.0023 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月 7日) | 130,963,229 | 131,578,784 | 1.0638 | 1.0688 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月 7日) | 221,695,339 | 222,734,386 | 1.0668 | 1.0718 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月 7日) | 222,716,151 | 223,844,283 | 0.9871 | 0.9921 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月 7日) | 261,099,923 | 262,367,903 | 1.0296 | 1.0346 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月 7日) | 354,872,235 | 356,549,200 | 1.0581 | 1.0631 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月 7日) | 816,086,367 | 819,999,282 | 1.0428 | 1.0478 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月 9日) | 854,386,172 | 858,777,708 | 0.9728 | 0.9778 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月 9日) | 719,997,795 | 723,520,464 | 1.0219 | 1.0269 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月 8日) | 443,916,067 | 446,100,796 | 1.0160 | 1.0210 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月 8日) | 443,537,311 | 445,728,652 | 1.0120 | 1.0170 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 455,324,707 | 457,590,313 | 1.0049 | 1.0099 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 6月 7日) | 661,339,748 | 664,627,189 | 1.0059 | 1.0109 |
| 平成27年 6月末日 | 493,519,411 | ― | 1.0029 | ― | |
| 7月末日 | 486,043,304 | ― | 1.0115 | ― | |
| 8月末日 | 472,021,103 | ― | 1.0038 | ― | |
| 9月末日 | 484,661,184 | ― | 0.9949 | ― | |
| 10月末日 | 493,964,303 | ― | 1.0081 | ― | |
| 11月末日 | 500,330,660 | ― | 1.0144 | ― | |
| 12月末日 | 468,799,094 | ― | 1.0092 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 482,057,458 | ― | 0.9919 | ― | |
| 2月末日 | 456,601,877 | ― | 0.9866 | ― | |
| 3月末日 | 611,164,797 | ― | 0.9997 | ― | |
| 4月末日 | 604,119,033 | ― | 0.9991 | ― | |
| 5月末日 | 657,005,142 | ― | 1.0061 | ― | |
| 6月末日 | 633,468,722 | ― | 1.0063 | ― | |
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