東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月20日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,268,434,929 | 1,841,901,802 |
| 投資信託受益証券 | 10,475,127,000 | 16,597,504,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,700 | 1,108,250 |
| 未収利息 | 5,324 | 3,616 |
| 流動資産合計 | 12,744,674,953 | 18,440,517,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,744,674,953 | 18,440,517,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,315,666,800 | 939,661,800 |
| 未払解約金 | 183,972,304 | 250,110,890 |
| 未払受託者報酬 | 835,996 | 2,086,682 |
| 未払委託者報酬 | 36,783,740 | 91,813,789 |
| その他未払費用 | 228,630 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 1,537,487,470 | 1,283,988,161 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,537,487,470 | 1,283,988,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,963,890,000 | 17,084,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 243,297,483 | 71,769,507 |
| （分配準備積立金） | 234,776,959 | 41,181,951 |
| 元本等合計 | 11,207,187,483 | 17,156,529,507 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,207,187,483 | 17,156,529,507 |
| 負債純資産合計 | 12,744,674,953 | 18,440,517,668 |
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