東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,841,901,802 | 2,649,664,824 |
| 投資信託受益証券 | 16,597,504,000 | 19,829,781,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,250 | 1,108,800 |
| 未収入金 | － | 499,665,000 |
| 未収利息 | 3,616 | 4,467 |
| 流動資産合計 | 18,440,517,668 | 22,980,224,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,440,517,668 | 22,980,224,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 939,661,800 | 1,450,342,594 |
| 未払解約金 | 250,110,890 | 580,445,340 |
| 未払受託者報酬 | 2,086,682 | 2,835,308 |
| 未払委託者報酬 | 91,813,789 | 124,753,516 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 1,283,988,161 | 2,158,691,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,283,988,161 | 2,158,691,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,084,760,000 | 20,719,179,928 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 71,769,507 | 102,352,405 |
| （分配準備積立金） | 41,181,951 | 102,337,077 |
| 元本等合計 | 17,156,529,507 | 20,821,532,333 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,156,529,507 | 20,821,532,333 |
| 負債純資産合計 | 18,440,517,668 | 22,980,224,091 |
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