東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,649,664,824 | 293,477,632 |
| 投資信託受益証券 | 19,829,781,000 | 14,437,865,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,800 | 1,109,460 |
| 未収入金 | 499,665,000 | 77,808,000 |
| 未収利息 | 4,467 | 540 |
| 流動資産合計 | 22,980,224,091 | 14,810,260,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,980,224,091 | 14,810,260,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,450,342,594 | － |
| 未払解約金 | 580,445,340 | 166,971,750 |
| 未払受託者報酬 | 2,835,308 | 2,423,586 |
| 未払委託者報酬 | 124,753,516 | 106,637,489 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 2,158,691,758 | 276,347,825 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,158,691,758 | 276,347,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,719,179,928 | 18,793,157,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102,352,405 | -4,259,244,765 |
| （分配準備積立金） | 102,337,077 | 84,707,254 |
| 元本等合計 | 20,821,532,333 | 14,533,912,807 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,821,532,333 | 14,533,912,807 |
| 負債純資産合計 | 22,980,224,091 | 14,810,260,632 |
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