東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,477,632 | 238,277,667 |
| 投資信託受益証券 | 14,437,865,000 | 14,425,636,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,460 | 1,110,010 |
| 未収入金 | 77,808,000 | 102,141,000 |
| 未収利息 | 540 | 418 |
| 流動資産合計 | 14,810,260,632 | 14,767,165,095 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,810,260,632 | 14,767,165,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 166,971,750 | 119,169,423 |
| 未払受託者報酬 | 2,423,586 | 1,940,354 |
| 未払委託者報酬 | 106,637,489 | 85,375,298 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 276,347,825 | 206,800,075 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 276,347,825 | 206,800,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,793,157,572 | 16,373,287,682 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,259,244,765 | -1,812,922,662 |
| （分配準備積立金） | 84,707,254 | 53,666,093 |
| 元本等合計 | 14,533,912,807 | 14,560,365,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,533,912,807 | 14,560,365,020 |
| 負債純資産合計 | 14,810,260,632 | 14,767,165,095 |
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