東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,277,667 | 367,073,544 |
| 投資信託受益証券 | 14,425,636,000 | 8,362,660,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,010 | 1,110,560 |
| 未収入金 | 102,141,000 | － |
| 未収利息 | 418 | 671 |
| 流動資産合計 | 14,767,165,095 | 8,730,844,775 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,767,165,095 | 8,730,844,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,169,423 | 194,514,032 |
| 未払受託者報酬 | 1,940,354 | 1,483,461 |
| 未払委託者報酬 | 85,375,298 | 65,272,318 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 206,800,075 | 261,584,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 206,800,075 | 261,584,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,373,287,682 | 9,675,671,961 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,812,922,662 | -1,206,411,997 |
| （分配準備積立金） | 53,666,093 | 33,954,099 |
| 元本等合計 | 14,560,365,020 | 8,469,259,964 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,560,365,020 | 8,469,259,964 |
| 負債純資産合計 | 14,767,165,095 | 8,730,844,775 |
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