東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,073,544 | 1,594,400,088 |
| 投資信託受益証券 | 8,362,660,000 | 7,580,896,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,560 | 1,111,110 |
| 未収利息 | 671 | 2,277 |
| 流動資産合計 | 8,730,844,775 | 9,176,409,475 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,730,844,775 | 9,176,409,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 892,918,076 |
| 未払解約金 | 194,514,032 | 151,400,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,461 | 1,175,192 |
| 未払委託者報酬 | 65,272,318 | 51,708,353 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 261,584,811 | 1,097,517,112 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 261,584,811 | 1,097,517,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,675,671,961 | 7,440,983,967 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,206,411,997 | 637,908,396 |
| （分配準備積立金） | 33,954,099 | 875,738,338 |
| 元本等合計 | 8,469,259,964 | 8,078,892,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,469,259,964 | 8,078,892,363 |
| 負債純資産合計 | 8,730,844,775 | 9,176,409,475 |
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