東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,594,400,088 | 396,834,068 |
| 投資信託受益証券 | 7,580,896,000 | 5,540,227,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,110 | 1,111,550 |
| 未収利息 | 2,277 | 562 |
| 流動資産合計 | 9,176,409,475 | 5,938,173,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,176,409,475 | 5,938,173,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 892,918,076 | 157,373,272 |
| 未払解約金 | 151,400,491 | 43,846,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,192 | 905,659 |
| 未払委託者報酬 | 51,708,353 | 39,848,671 |
| その他未払費用 | 315,000 | 312,163 |
| 流動負債合計 | 1,097,517,112 | 242,286,044 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,097,517,112 | 242,286,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,440,983,967 | 5,245,775,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 637,908,396 | 450,111,372 |
| （分配準備積立金） | 875,738,338 | 553,620,608 |
| 元本等合計 | 8,078,892,363 | 5,695,887,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,078,892,363 | 5,695,887,136 |
| 負債純資産合計 | 9,176,409,475 | 5,938,173,180 |
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