東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 396,834,068 | 787,318,825 |
| 投資信託受益証券 | 5,540,227,000 | 4,372,413,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,550 | 1,111,880 |
| 未収利息 | 562 | 992 |
| 流動資産計 | 5,938,173,180 | 5,160,844,697 |
| 資産の部合計 | 5,938,173,180 | 5,160,844,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,373,272 | 416,788,409 |
| 未払解約金 | 43,846,279 | 18,381,678 |
| 未払受託者報酬 | 905,659 | 724,912 |
| 未払委託者報酬 | 39,848,671 | 31,896,037 |
| その他未払費用 | 312,163 | 289,880 |
| 流動負債計 | 242,286,044 | 468,080,916 |
| 負債の部合計 | 242,286,044 | 468,080,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,245,775,764 | 4,167,884,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,111,372 | 524,879,687 |
| （分配準備積立金） | 553,620,608 | 432,098,812 |
| 元本等合計 | 5,695,887,136 | 4,692,763,781 |
| 純資産の部合計 | 5,695,887,136 | 4,692,763,781 |
| 負債・純資産合計 | 5,938,173,180 | 5,160,844,697 |
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