東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 787,318,825 | 934,002,079 |
| 投資信託受益証券 | 4,372,413,000 | 4,732,517,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,880 | 1,112,210 |
| 未収利息 | 992 | 1,198 |
| 流動資産計 | 5,160,844,697 | 5,667,632,487 |
| 資産の部合計 | 5,160,844,697 | 5,667,632,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,788,409 | 470,232,351 |
| 未払解約金 | 18,381,678 | 18,843,525 |
| 未払受託者報酬 | 724,912 | 636,265 |
| 未払委託者報酬 | 31,896,037 | 27,995,454 |
| その他未払費用 | 289,880 | 254,411 |
| 流動負債計 | 468,080,916 | 517,962,006 |
| 負債の部合計 | 468,080,916 | 517,962,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,167,884,094 | 4,702,323,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,879,687 | 447,346,971 |
| （分配準備積立金） | 432,098,812 | 119,850,616 |
| 元本等合計 | 4,692,763,781 | 5,149,670,481 |
| 純資産の部合計 | 4,692,763,781 | 5,149,670,481 |
| 負債・純資産合計 | 5,160,844,697 | 5,667,632,487 |
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