東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 934,002,079 | 4,769,456,969 |
| 投資信託受益証券 | 4,732,517,000 | 10,370,847,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,210 | 1,112,210 |
| 未収入金 | － | 3,386,815,000 |
| 未収利息 | 1,198 | 5,512 |
| 流動資産計 | 5,667,632,487 | 18,528,236,691 |
| 資産の部合計 | 5,667,632,487 | 18,528,236,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 470,232,351 | 1,534,117,843 |
| 未払解約金 | 18,843,525 | 5,358,379,061 |
| 未払受託者報酬 | 636,265 | 1,923,458 |
| 未払委託者報酬 | 27,995,454 | 84,632,128 |
| その他未払費用 | 254,411 | 320,534 |
| 流動負債計 | 517,962,006 | 6,979,373,024 |
| 負債の部合計 | 517,962,006 | 6,979,373,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,702,323,510 | 10,227,452,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,346,971 | 1,321,411,376 |
| （分配準備積立金） | 119,850,616 | 323,904,527 |
| 元本等合計 | 5,149,670,481 | 11,548,863,667 |
| 純資産の部合計 | 5,149,670,481 | 11,548,863,667 |
| 負債・純資産合計 | 5,667,632,487 | 18,528,236,691 |
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