東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,769,456,969 | 254,839,264 |
| 投資信託受益証券 | 10,370,847,000 | 5,037,060,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,210 | 1,112,320 |
| 未収入金 | 3,386,815,000 | － |
| 未収利息 | 5,512 | 376 |
| 流動資産計 | 18,528,236,691 | 5,293,011,960 |
| 資産の部合計 | 18,528,236,691 | 5,293,011,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,534,117,843 | － |
| 未払解約金 | 5,358,379,061 | 30,421,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,458 | 994,038 |
| 未払委託者報酬 | 84,632,128 | 43,737,691 |
| その他未払費用 | 320,534 | 311,908 |
| 流動負債計 | 6,979,373,024 | 75,465,537 |
| 負債の部合計 | 6,979,373,024 | 75,465,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,227,452,291 | 5,679,009,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,321,411,376 | -461,463,365 |
| （分配準備積立金） | 323,904,527 | 175,226,974 |
| 元本等合計 | 11,548,863,667 | 5,217,546,423 |
| 純資産の部合計 | 11,548,863,667 | 5,217,546,423 |
| 負債・純資産合計 | 18,528,236,691 | 5,293,011,960 |
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