東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 65,883,781 |
| コール・ローン | 254,839,264 | 44,291,977 |
| 投資信託受益証券 | 5,037,060,000 | 3,566,506,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,320 | 1,112,210 |
| 未収利息 | 376 | － |
| 流動資産計 | 5,293,011,960 | 3,677,793,968 |
| 資産の部合計 | 5,293,011,960 | 3,677,793,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,421,900 | 11,275,898 |
| 未払受託者報酬 | 994,038 | 589,536 |
| 未払委託者報酬 | 43,737,691 | 25,939,563 |
| 未払利息 | － | 120 |
| その他未払費用 | 311,908 | 236,324 |
| 流動負債計 | 75,465,537 | 38,041,441 |
| 負債の部合計 | 75,465,537 | 38,041,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,679,009,788 | 4,716,483,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,463,365 | -1,076,730,998 |
| （分配準備積立金） | 175,226,974 | 137,888,399 |
| 元本等合計 | 5,217,546,423 | 3,639,752,527 |
| 純資産の部合計 | 5,217,546,423 | 3,639,752,527 |
| 負債・純資産合計 | 5,293,011,960 | 3,677,793,968 |
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