東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,883,781 | － |
| コール・ローン | 44,291,977 | 157,319,136 |
| 投資信託受益証券 | 3,566,506,000 | 3,008,256,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,210 | 1,112,430 |
| 流動資産計 | 3,677,793,968 | 3,166,687,566 |
| 資産の部合計 | 3,677,793,968 | 3,166,687,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,275,898 | 27,515,196 |
| 未払受託者報酬 | 589,536 | 446,570 |
| 未払委託者報酬 | 25,939,563 | 19,648,931 |
| 未払利息 | 120 | 289 |
| その他未払費用 | 236,324 | 178,543 |
| 流動負債計 | 38,041,441 | 47,789,529 |
| 負債の部合計 | 38,041,441 | 47,789,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,716,483,525 | 4,097,570,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,076,730,998 | -978,672,742 |
| （分配準備積立金） | 137,888,399 | 114,327,846 |
| 元本等合計 | 3,639,752,527 | 3,118,898,037 |
| 純資産の部合計 | 3,639,752,527 | 3,118,898,037 |
| 負債・純資産合計 | 3,677,793,968 | 3,166,687,566 |
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