東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,319,136 | 206,476,516 |
| 投資信託受益証券 | 3,008,256,000 | 2,963,524,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,100 |
| 流動資産計 | 3,166,687,566 | 3,171,112,616 |
| 資産の部合計 | 3,166,687,566 | 3,171,112,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,515,196 | 19,998,580 |
| 未払受託者報酬 | 446,570 | 418,107 |
| 未払委託者報酬 | 19,648,931 | 18,396,718 |
| 未払利息 | 289 | 513 |
| その他未払費用 | 178,543 | 167,153 |
| 流動負債計 | 47,789,529 | 38,981,071 |
| 負債の部合計 | 47,789,529 | 38,981,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,097,570,779 | 3,919,018,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -978,672,742 | -786,887,089 |
| （分配準備積立金） | 114,327,846 | 95,002,985 |
| 元本等合計 | 3,118,898,037 | 3,132,131,545 |
| 純資産の部合計 | 3,118,898,037 | 3,132,131,545 |
| 負債・純資産合計 | 3,166,687,566 | 3,171,112,616 |
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